Функционал сервиса управленческого и финансового учета Финансист

Возвраты денежных средств, создаваемые на основании

Новые возможности оформления платежных документов:

  • Формирование возврата клиенту денежных средств непосредственно через документ Заказ клиента, либо через документ поступления оплаты от клиента.
  • Создание возвратов ДС на основании «Приходного кассового ордера» и «Поступления безналичных денежных средств».
  • Создание возврата ДС на основании «Эквайринговая операция».

Почему в проводках не зачитывается аванс с контрагентом?

Нет смысла проверять взаиморасчеты и искать ошибку в ОСВ по счету.

Одна из распространенных ошибок, из-за которых не зачитываются авансы — смена настройки порядка расчетов в договоре. Так, если изначально порядок расчетов был «по заказам» и по данному документу уже были сформированы в системе документы, а затем порядок расчетов был изменен на другую детализацию расчетов, необходимо привести все документы к одной настройке (рисунок 15).

Рисунок 15

Для поиска проблем, связанных с зачетом аванса, можно воспользоваться типовыми отчетами Расчеты с клиентами или Расчеты с поставщиками, добавив в структуру отчета Объект расчетов. Наличие в отчете различных видов детализаций в рамках одного договора говорит о том, что в договоре была изменена настройка порядка расчетов (рисунок 16).

Рисунок 16


Для исправления ситуации необходимо во всех документах со старой настройкой перевыбрать договор, чтобы в документе применился новый порядок расчетов (рисунок 17).

Рисунок 17

Если документов по договору со старой настройкой в базе много — то порядок расчетов в них можно изменить с помощью обработки Групповое изменение реквизитов (обязательно перед таким изменением необходимо сделать резервную копию информационной базы!).

Если при формировании документа Взаимозачет задолженности не зачитывается аванс, но при этом в отчетах Расчеты с клиентами или Расчеты с поставщиками никаких ошибок в объектах расчетов не обнаружено, то необходимо выполнить регламентную операцию из закрытия месяца — Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов (рисунок 18). После него будет сформирована дополнительная проводка по зачету авансов с контрагентом.

Рисунок 18

В заключение отмечу, что главное правило в регламентированном учете в 1С:ERP — не использовать счета учета номенклатуры и счета взаиморасчетов с контрагентами в документе Операция (регл. учет), даже при выполнении исправлений. При попытке использовать такие счета в документе система выдаст предупреждение в виде пиктограммы о том, что в документе выбраны счета, операции по которым следует отражать документами оперативного учета (рисунок 19).

Рисунок 19

Также рекомендую стараться не использовать корректировку проводок в документе, так как после каждого перепроведения документа откорректированные проводки нужно будет дополнительно перепроверять и подтверждать их актуальность.

Итак, простые правила, которые позволят держать под контролем формирование проводок в 1С:ERP:

  • корректно определить перечень вариаций отражения на счетах бухгалтерского учета операций движения ТМЦ и создать ГФУ на каждую из них;
  • периодически контролировать полноту и правильность заполнения ГФУ при создании новых позиций номенклатуры;
  • корректно определить перечень вариаций отражения на счетах бухгалтерского учета взаиморасчетов с поставщиками, клиентами, прочими контрагентами и создать ГФУ расчетов на каждую из них;
  • следить за привязкой ГФУ расчетов в Заказах клиентов, Заказам поставщикам, договорах и прочих документах, в которых есть движения взаиморасчетов с контрагентами.

Начисление амортизации по фсбу 6/2020 «основные средства»

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» позволяет организации выбрать, с какой даты будет начинаться начисление амортизации: с даты принятия ОС к учету или с первого дня месяца, следующего за месяцем принятия к учету, поэтому в учетной политике добавлены опции для поддержки данной возможности.

Агрегация

Изменен порядок агрегации. Сообщения агрегации отправляются в СУЗ пакетами по 25 тысяч кодов.


Реализован контроль вложенности агрегатов. Контроль выполняется в форме «Проверка и подбора маркируемой продукции» или при отправке «Отчета производственной линии».

Для альтернативной табачной продукции добавлен новый контроль: в блоке могут содержаться коды потребительских упаковок только одного шаблона: или GS1 или «Классический табак», а также проверка состав упаковок по данным ИС МП.

Аудиторский след в хозяйственных операциях. корректировки финансовых документов

Данный функционал предназначен для исправления ошибок, обнаруженных после закрытия периода. При этом должен обеспечиваться «аудиторский след», то есть исправление не должно влиять на уже отраженные ранее документы и их движения, должна быть возможность исправления ошибок прошлого закрытого периода без открытия периода, а также возможность отследить историю исправлений.

Для этой цели теперь можно вводить исправительные документы на основании исправляемых документов, и поддерживаются цепочки исправлений. При этом исправлению подлежат только финансовые, не регламентные документы. Для аннулирования документов реализован специализированный документ «Сторно», на основании которого возможна печать бухгалтерской справки. В печатных формах исправительных документов выводятся данные после исправления.

При проведении исправительных документов выполняются контроли, которые позволяют не допустить некорректного состояния системы.

В системе пересмотрен состав разделов дат запрета по документам, добавлены новые разделы.

Банки

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 положений Федерального закона от 27.12.2022 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» изменяются реквизиты для уплаты налогов, страховых взносов, сборов и других обязательных платежей во всех регионах.

  • «Классификатор банков» переименован в «Справочник БИК» и теперь содержит не только список кредитных организаций, но и Управления Федерального казначейства, а также других участников расчетов.
  • При загрузке классификатора теперь необходимо выбирать классификатор «Справочник БИК», который аналогичен имеющемуся «Справочнику по кредитным организациям», но кроме кредитных организаций в него входят и другие участники расчетов.
  • в «Справочник БИК» добавлено поле «БИК РКЦ», указывающее для казначейских расчетных счетов банк, в котором открыт счет.

Валюты

Если в программе ведется работа на нескольких языках, то параметры прописи валюты теперь можно вводить на всех используемых языках. Тем самым, в частности, появляется возможность формировать на нужных языках печатные формы, содержащие суммы, записанные прописью, например:

Варианты отчетов

Теперь настраивать отчеты можно гораздо быстрее. При нажатии на заголовок колонки таблицы открывается форма для сортировки, фильтров и других действий с этой колонкой. Можно отфильтровать колонку, отметив флажками конкретные значения из этой колонки, либо задав условие, например: если значение в колонке больше 10. Кроме того, в заголовках колонок наглядно выводится значок направления сортировки.

Контекстное меню заголовка таблицы предоставляет возможности по работе с таблицей (вставка, перемещение, удаление и переименование колонок). С помощью контекстного меню в самой таблице, помимо открытия значения, расшифровки и других стандартных действий, также можно быстро выполнить отбор, сортировку, применение оформления.

Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками


Для оперативных регистров («Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками») используется общий подход по сторнированию движений.

При расчете регистров «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» к отработке сторно-движений применен подход, аналогичный отражению операций корректировки реализации и корректировки приобретения «в минус»:

  • Если долг (аванс) на момент исправления по документу не был «закрыт», то он «закрывается».
  • Если долг (аванс) был закрыт, то по документу сторнирования (исправления) образуется аванс (долг). В бухгалтерском учете при этом будет сформирована проводка по восстановлению аванса (долга).

Так как в данном случае идет речь об исправлении внутренних ошибок, то счета-фактуры по авансам, образованным при сторнировании, автоматически не создаются.

Выгрузка реестра платежей и загрузка выписки в формате iso20022


Для проектов внедрения появилась возможность в коде конфигурации добавлять дополнительно свой формат обмена с банком выгрузки/загрузки через модуль локализации.

Группы настроек финансового учета номенклатуры (гфу)

Справочник находится в разделе Регламентированный учет — Настройки и справочники — Группы настроек финансового учета номенклатуры. Представляет собой справочник, в котором хранятся правила отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций движения отдельных групп номенклатуры ТМЦ (Рисунок 1).

Рисунок 1


Как правило, создается столько значений в справочнике, сколько основных счетов учета для номенклатуры используются в организации. В чистой базе справочник не заполнен, поэтому его нужно наполнять самостоятельно.

ГФУ указывается в карточке номенклатуры в группе настроек финансового учета (Рисунок 2).

Рисунок 2

Также ГФУ можно заполнить в справочнике Вид номенклатуры в группе настроек Значения, используемые по умолчанию — в этом случае установленная ГФУ будет автоматически заполняться в каждую вновь созданную позицию номенклатуры этого вида (Рисунок 3).

Рисунок 3

Если на момент настройки счетов учета справочник Номенклатура уже загружен в систему и требуется указать ГФУ для всего справочника, удобнее всего использовать групповое изменение реквизита Группа настроек фин. учета с помощью встроенной обработки Групповое изменение реквизитов.

Для этого в списке номенклатуры сначала нужно выделить несколько элементов, а затем нажать на кнопку Изменить выделенные (рисунок 4).

Рисунок 4

Группы настроек финансового учета расчетов (гфу расчетов)

Справочник находится в разделе Регламентированный учет — Настройки и справочники — Группы настроек финансового учета расчетов. Представляет собой справочник, в котором хранятся правила отражения в бухгалтерском учете расчетов с контрагентами (Рисунок 5).

Рисунок 5

В чистой базе и этот справочник не заполнен, поэтому его также нужно наполнять самостоятельно. ГФУ расчетов может быть указана в карточке договора с контрагентом (рисунок 6).

Рисунок 6

Если договоры с контрагентами не используются или конкретный документ в рамках договора необходимо отразить на других счетах взаиморасчетов, то в документах оперативного учета можно выбрать соответствующую настройку в реквизите Группа фин. учета расчетов (рисунок 7).

Рисунок 7

Донастройки или смена настроек

В реальной жизни практически не бывает такого, чтобы в процессе эксплуатации 1С:ERP не возникало потребности донастраивать правила формирования проводок, менять группы настроек финансового учета номенклатуры или расчетов в справочниках или документах.

Есть такая особенность: если счета в ГФУ номенклатуры или расчетов были изначально настроены неверно — то документы достаточно переотразить в учете, нет необходимости перепроводить документы. А если значения ГФУ номенклатуры или расчетов указаны или изменены в объектах системы после того, как были введены документы, то ждать корректных проводок даже после перепроведения документов чаще всего не стоит. Самый простой способ исправления ошибок в проводках после перенастройки счетов учета — старые введенные документы с неверными проводками удалить и создать новые. Однако, таких документов может быть очень много и такой способ будет трудоемким и потребует значительного времени. Что делать, если в проводках неверные счета учета?

В первую очередь, необходимо проверить Настройку отражения документов в регламентированном учете на предмет настроенных исключений. Пользователи забывают, что когда-то настраивали исключения, а иногда и случайно выполняют такие настройки.

Если эти настройки выполнены корректно, то каждую ситуацию нужно рассматривать более подробно.

Счет учета номенклатуры в проводках зависит от Вида запасов, который зафиксирован в документе.

Сначала разберемся, в каких документах исправляем ошибки: в приходных или расходных?

Если необходимо исправить счет учета номенклатуры в документах по приходу МПЗ (поступление товаров и услуг, передача продукции из производства и т.д.) — достаточно распровести, а затем снова провести документ.

Похожее:  Авторизация через социальные сети: плюсы и минусы для пользователей и сайтов | Публикации |

А вот с документами по расходу МПЗ (реализация товаров и услуг, внутреннее потребление товаров, передача материалов в кладовую/производство и т.д.) таких действий не всегда достаточно. Для поиска ошибки необходимо настроить типовой отчет Ведомость по товарам организаций, чтобы он показывал движения номенклатуры в разрезе видов запасов с регистраторами (рисунок 9).

Рисунок 9

Вид запасов состоит из таких реквизитов, как Тип запасов, Организация, Группа фин.учета, и его наименование складывается из этих реквизитов. Если в карточке номенклатуры Группа фин. учета не указана, то наименование складывается только из реквизитов Тип запасов и Организация.

Поэтому, если в карточке номенклатуры указать или изменить группу фин.учета, то вид запасов в своем наименовании в движении документа вид запасов, связанный с номенклатурой, тоже должен иметь указанную группу фин.учета.

Рассмотрим ситуацию: в номенклатуре LNK-364/SMD-8B не была указана ГФУ, по умолчанию в документах счет учета с пустой ГФУ для номенклатуры — 41.01, а верное значение — Материалы, счет 10.01. Указываем данное значение в карточке номенклатуры, формируем отчет (рисунок 10) — ничего не изменилось, проводки в документах после перепроведения не поменялись.

Рисунок 10

Начинать нужно с изменения движения в приходных документах, а затем в расходных.

Более того, в данном случае будет недостаточно отменять проведение в документах, а затем проводить заново. Дело в том, что старый вид запасов уже зафиксирован в документе и надо сначала его обновить. В приходных документах данный реквизит скрыт, вывести его можно через кнопку Ещё — Изменить форму, поставить флажок на реквизит элемента формы Вид запасов (рисунок 11), а затем очистить поле и провести документы, новый вид запасов сгенерируется для данной номенклатуры.

Рисунок 11


Второй вариант изменения вида запасов, более простой: в документе перевыбрать номенклатуру и перепровести документ.

После исправления видов запасов в приходных документах можно менять их в расходных. Для этого достаточно распровести документ, а затем провести его обратно. Если этот способ не помог, в расходном документе по кнопке Ещё можно открыть Виды запасов и в случае необходимости скорректировать их.

После проведенных изменений снова формируем отчет Ведомость по товарам организаций (рисунок 12).

Рисунок 12

Вид запасов скорректирован, теперь можно проверять отражение на счетах регламентированного учета в ОСВ по счету 10.01 (рисунок 13).

Рисунок 13

Счета учета расчетов с контрагентами также зависят от данных оперативного учета.

Если формируется неверный счет учета в документе — стоит смотреть настройку группы фин. учета не только в этом документе, но и в связанных с ним распоряжениях. Например, если вместе с реализацией товаров и услуг оформлен заказ клиенту — нужно проверить, какая ГФУ расчетов указана на вкладке Дополнительно заказа клиента (рисунок 14).

Рисунок 14

Установленная ГФУ расчетов в договоре с контрагентом влияет только на автоматическое заполнение группы настроек фин.учета в документах по этому договору.

Доработки по сверке взаиморасчетов

При формировании сверки взаиморасчетов обеспечено:

  • отображение колонки с суммами взаиморасчетов в валюте регламентированного учета по расчетным документам в валюте, рублях в детальных записях акта сверки;
  • вывод данных в печатную форму акта сверки в валюте регламентированного учета по договорам в УЕ, валюте, что позволяет получить суммы в валюте регламентированного учета по документам в валюте (предусмотрена настройка печати «Выводить в валюте регламентированного учета»).
  • отображение курсовых разниц в печатной форме акта сверки.

Заявки на расходование денежных средств


Развитие планирования оплат в заявках на расходование денежных средств:

  • Функция закрытия заявок с частичной оплатой;
  • Справочное поле «Договор» в расшифровке платежа при более мелкой детализации расчетов;
  • Заявки должны быть однородны по всем строкам расшифровки по указанию объекта расчетов: или есть объект расчета везде, или не указан;
  • Проверка на изменение и контроль объекта расчетов в оплате, созданной по заявке;
  • Валюта взаиморасчетов в заявках на расход ДС для операций перечисления налогов, выдачи под отчет, прочих расходов.

Изменения в интерфейсе

В разделе Казначейство группа Учет кредитов и депозитов переименована в Финансовые инструменты. В раздел добавлены новые рабочие места.

В рабочем месте Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца шаг переоценки изменил название на Переоценка денежных средств и финансовых инструментов. И включает в себя переоценку по лизингу.

Регламентная операция переоценки кредитов, займов и депозитов теперь переоценивает Финансовые инструменты.

Изменения в учете дополнительных расходов и расчете себестоимости


Выполнен ряд доработок, направленных на то, чтобы:

  • поддержать возможность отнесения стоимости покупной и собственной номенклатуры на расходы, распределяемые на себестоимость товаров, продукции, работ (далее – дополнительные расходы);
  • уточнить распределение отклонений в стоимости товаров на выбытия товаров в прошлых периодах;
  • оптимизировать алгоритмы и время выполнения этапов расчета фактической себестоимости.

Распределение дополнительных расходов организовано по аналогии с расходами, распределяемыми между партиями производства и на финансовый результат. При настройке правила распределения дополнительных расходов поддержана возможность установки отбора по элементам и реквизитам назначений, номенклатуры, серий, складов и характеристик.

Поддержана возможность распределения дополнительных расходов на товары, находящиеся в пути.


С целью оптимизации структуры и времени выполнения этапов распределения расходов и расчета себестоимости переработаны соответствующие алгоритмы процедуры «Закрытие месяца».

Изменения в учете курсов валют

Выполнены доработки системы с целью расширения возможностей ведения учета в разных валютах. Переработаны алгоритмы получения, хранения и использования курсов валют.

Реализована загрузка курсов валют с сайта Центрального Банка России пользователем вручную или автоматически по настроенному расписанию в рамках нового регламентного задания. Поддержана загрузка курсов валют из внешней таблицы.


Изменен порядок настройки валют в международном финансовом учете и в сценариях бюджетирования.

Изменен порядок настройки валют в сценариях бюджетирования.

Изменения законодательства в части усн

Поддержаны изменения законодательства в части применения упрощенной системы налогообложения (УСН):

  • внесены изменения в ставки налога УСН с учетом прогрессивной шкалы. Региональными законами ставка налога может быть уменьшена (Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ);
  • обеспечен учет коэффициента-дефлятора для определения лимитов доходов при расчете налога УСН в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2020 № 720;
  • внесены изменения в расчет налога УСН с 2021 года. Обеспечено применение повышенной налоговой ставки при превышении лимита доходов и (или) средней численности работников в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ.


Доработана справка-расчет «Расчет налога УСН» для предоставления информации о ставке налога, периоде превышения лимитов, налоговой базе и сумме налога до повышения ставки.

Изменения по форме подбора аналогов

При замене материалов аналогами реализован выбор материалов, предназначенных под конкретное назначение.

Для получения информации об общем количестве номенклатуры по документу с учетом характеристики и назначения предусмотрена расшифровка данных по распределению запасов.


Добавлена возможность определения источника количества для замены материалов аналогами.

Импорт с фтс, использование атк

Операция ввода в оборот «Импорт» постепенно заменяется на операцию «Импорт с ФТС». Эта операция предполагает передачу сведений о маркируемой продукции в Федеральную таможенную службу (ФТС). Эти сведения включают либо непосредственно коды маркировки, либо коды логистических упаковок, либо агрегированные таможенные коды (АТК). Сформировать АТК и подготовить сведения для ФТС можно непосредственно из программы.

Интеграция с егаис

Реализована отдельная панель администрирования для подсистемы ЕГАИС. Ранее панель открывалась из настроек администрирования розничных продаж.


Реализована возможность перехода организации на формат обмена с УТМ версии 4.

Реализован новый документ подсистемы ЕГАИС – «Транспортная накладная ЕГАИС», который используется в случае доставки продукции от отправителя к получателю по ТТН различным транспортом, с фиксацией момента перехода собственности.

Внимание пользователям ЕГАИС! При установке данной версии необходимо обновить УТМ до версии 4.2

Интернет-поддержка пользователей

Добавлена возможность получения данных сервиса «1СПАРК Риски для индивидуальных предпринимателей». Для юридических лиц добавлена возможность загрузки дополнительного показателя «Бухгалтерская отчетность». В состав подсистемы включены новые отчеты. Добавлена возможность перехода в веб-версию СПАРК.

В «Досье контрагента» реализована поддержка открытых данных ФНС, а также поддержано отображение нескольких руководителей юридического лица.

Контроль актуальности токенов авторизации

Реализованы дополнительные возможности, позволяющие работать с ГИС МТ пользователей без сертификата электронной подписи. Теперь можно настроить ответственных за актуализацию токенов авторизации – пользователей, которые могут выполнять авторизацию в ГИС МТ, используя сертификат электронной подписи.

После авторизации в информационной базе сохраняется токен авторизации и другие пользователи, например, кладовщики или кассиры торгового зала смогут выполнять во время действия токена (до 10 часов) запросы к ГИС МТ без сертификата электронной подписи, используя полученный ранее токен авторизации.

Контроль статусов и владельца кодов маркировки

Улучшены настройки контроля статусов и владельцев кодов маркировки. Теперь контроль статусов и контроль владельцев настраиваются отдельно. Для каждого вида контроля можно настроить исключения – товарные группы и операции, в которых выполнять такой контроль не требуется.

Корректировка задолженности по финансовым инструментам

Документы Казначейство – Финансовые инструменты – Корректировки задолженностей по финансовым инструментам позволяют списывать (или начислять) задолженность на статьи доходов/расходов, а так же на статьи активов и пассивов. Это позволяет в паре с документами Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Списания задолженностей для контрагентов делать взаимозачеты и перевод задолженности из финансовых инструментов (кредитов, займов, лизинга) в задолженность контрагентов и обратно, списывая суммы через промежуточную статью активов и пассивов.

Лизинг

В учете лизинга появились новые возможности.

Изменился внешний вид договора. Он стал аналогичен форме договоров кредитов и депозитов, включает информацию по графикам оплат.

Настройка разноски по счетам плана счетов явно не указывается в договоре лизинга, а настраивается через Группы финансового учета расчетов, аналогично расчетам по кредитам/депозитам и контрагентам.

В договоре можно указывать варианты графиков оплат и начислений. Все аналогично графикам для кредитов и депозитов. Реализована загрузка графиков из табличных документов по кнопке Загрузить. Статусы Используется и Утвержден могут быть только у одного варианта графика по договору.

Оперативные данные расчетов по финансовым инструментам используются как база для расчета курсовых разниц по переоценке лизинговых задолженностей. Отчет Справка-расчет переоценки валютных средств включает расшифровки для лизинга.

Табличная часть документа Приобретение услуг по лизингу может формироваться по графикам начислений по кнопке Заполнить.

В документе Приобретение услуг по лизингу для забалансового лизинга реализована возможность указывать Статьи активов и пассивов при отражении расходов.

Похожее:  Настройка Kerberos авторизации на сайте IIS | Windows для системных администраторов

Отчет График оплат и начислений больше не используется, т.к. вся информация содержится отчете План-фактный анализ оплат и начислений.

Маркировка в составе производственной линии

В документе «Маркировка товаров ИС МП» реализована возможность передачи «Отчета производственной линии».

При маркировке в режиме «Отчет производственной линии» указывается номенклатура и сохраняется информация об упаковках для последующей работы с ними при оформлении отгрузки.

Для молока и молочной продукции, подконтрольных ВетИС, автоматизировано заполнение номенклатуры и ВСД из документа-основания.

Для документа «Списание кодов маркировки» теперь также предусмотрен режим передачи отчета производственной линии. В этом режиме не производится контроль статусов кодов, проверка владельца, не создаются элементы справочника «Штрихкоды упаковок и товаров».

Маркировка товаров с привлечением сервис-провайдера

Поддержан сценарий печати кодов маркировки сервис-провайдером, которым, в частности, может быть типография, печатающая этикетки с уже нанесенным на них кодами маркировки. Такой вариант особенно актуален для производителей упакованной воды и молочной продукции.

Настройка корректировочных проводок как сторно или реверс

Возможность настройки отражения исправительных записей в международном финансовом учете в соответствии с учетной политикой, как реверсирующие (обратные) проводки или сторно (коррекция с обратным знаком).


Режим настройки используется в:

  • трансляторе проводок МФУ по объектам учета;
  • трансляторе проводок МФУ по данным регламентированного учета;
  • корректирующих исправительных документах;
  • документе «Операция (международный учет)» в механизме сторнирования исходного документа.

Настройка счетов учета для отражения документов в регламентированном учете

Панель настроек можно открыть из рабочего места в разделе Регламентированный учет — Отражение документов в регл. учете по ссылке Настроить счета или Счета учета не требуют настройки, если все настройки уже были выполнены (рисунок 8).

Рисунок 8

В этой панели настроек можно посмотреть, какие настройки отражения в регламентированном учете уже имеются в системе, а какие нужно выполнить — в правой панели по разделам в скобках указано количество элементов, требующих настройки. В некоторых полях указано значение Не требуется — это означает, что в системе еще не было документа, который бы требовал этот вариант настройки, поэтому рекомендуется донастроить сразу все счета. Вернуться к настройке можно в любой момент.

Есть два режима настроек: Общие и Исключения. В режиме Общие счета настраиваются без детализации по организации и месту учета. В режиме Исключения счета настраиваются с детализацией по организации и месту учета, при формировании проводок имеют более высокий приоритет чем общие настройки.

В данном рабочем месте также необходимо заполнить счета учета, которые будут использоваться по умолчанию. Они будут использоваться в отражении документов в тех случаях, когда реквизит Группа настроек фин. учета номенклатуры или расчетов не заполнены в соответствующем справочнике или документе.

Национальная система прослеживаемости импортных товаров

Поддержаны изменения в связи с вводом Национальной системы прослеживаемости товаров (Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ):

Изменение формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2021 г. N 534.


Рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости (Письмо ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@).

Формы, форматы документов об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (Проект приказа ФНС).

Начисления по кредитам и депозитам

Реализована возможность относить проценты по кредитам на Статьи расходов произвольного типа (например, на внеоборотные активы) и аналитикой, отличной от договора кредитадепозита, а так же на Статьи активов и пассивов (с произвольным счетом учета).

Подразделение и Направление деятельности для отнесения расходов и доходов могут отличаться от указанных в договоре.

Объединение справочников «ресурсные спецификации» и «маршрутные карты»

Для описания производственного процесса изделия и исключения дублирования материалов, трудозатрат и выходных изделий в случаях использования производственных операций объединены справочники «Ресурсные спецификации» и «Маршрутные карты». «Производственный процесс» ресурсной спецификации состоит из этапов производства, которые включают в себя технологические операций и типовые технологические процессы. Материалы, трудозатраты, изделия по рассчитываемой и фиксированной стоимости могут быть привязаны к операциям.

«Технологический процесс» предназначен для описания последовательностей технологических операций, используемых многократно (в нескольких спецификациях) и ресурсов, применение которых обусловлено данной последовательностью операций. «Технологический процесс» может использоваться как шаблон для предварительного заполнения этапа или подключаться к ресурсной спецификации (встраиваются в общую последовательность операций этапа).

Отключить использование маршрутных карт и перенести операции в ресурсные спецификации можно используя «Помощник переноса операций».

Отчеты по финансовым инструментам

Отчет Обороты по кредитам и депозитам переименован в Ведомость расчетов по финансовым инструментам и существенно изменен.

Отчет используется для анализа сальдо и оборотов по финансовым инструментам в разрезе договоров и типов сумм.

Настройки отчета позволяют указать отборы и задать, в какой валюте выводить суммы: регламентированной, управленческой или валюте взаиморасчетов.

Отчет План-фактный анализ оплат и начислений по договорам анализирует лизинговые графики.

В отчете Справка-расчет переоценки валютных средств раздел переоценки кредитов и депозитов выводится как Финансовые инструменты и содержит расшифровки для лизинга.

Передача запасов в эксплуатацию. перемещение, возврат, списание, наработка тмц в эксплуатации

Передача запасов в эксплуатацию оформляется, как и раньше, но теперь запасы всегда списываются на расходы в БУ, НУ, УУ.

В количественном выражении запасы учитываются в регистре ТМЦ в эксплуатации и на забалансовом счете, если это определено учетной политикой.


При учете по новому стандарту поддерживается возможность контроля движения переданных в эксплуатацию запасов (перемещение, списание, возврат, наработка).

Перемаркировка товаров

Расширен перечень причин перемаркировки. В частности, теперь можно выполнить перемаркировку товаров с утраченным или поврежденным кодом, а также пере маркировку товаров, принятых не для продажи. Старый код маркировки в этих сценариях можно не указывать.

Переход на учет по стандарту

В 2021 году действует переходный период, и малоценные ОС могут учитываться по-прежнему. Однако, если при переходе на учет по стандарту принято решение отразить изменения в соответствии с рекомендацией БМЦ Р-122/2020-КпР, то нужно скорректировать остаток ТМЦ в эксплуатации.

Это можно сделать двумя способами: автоматической корректировкой (списанием) остатка стоимости ТМЦ в эксплуатации в месяце, предшествующем началу применения стандарта (в декабре 2020 года) либо включением несущественных корректировок в доходы/расходы 2021 года.

Перечисление денежных средств сотруднику на реквизиты банка

Определенные банки требуют при отправке безналичного платежа сотруднику указывать в полях «Получатель» и «Банк получателя» свои реквизиты, при этом физическое лицо, получающее денежные средства, и номер банковской карты необходимо указывать в поле «Назначении платежа».

Перечисление денежных средств сотруднику по операции «Выдача подотчет» или «Выплата по ведомости» на лицевые счета в документах «Заявка на расходование денежных средств» и «Списание безналичных денежных средств» для форм оплаты «Безналичная» или «В любой форме» предоставляет выбор «Получатель»: «Банк» или «Сотрудник». От выбора получателя зависит вывод платежных реквизитов в платежном поручении.

Поддержка программного интерфейса менеджера сервиса

Добавлена возможность указать дополнительные сведения пользователя при создании и изменении пользователей сервиса.

Поддержана работа с документом «Счет на оплату» менеджера сервиса.


Поддержаны методы для работы с абонентами и подписками абонентов для работы обслуживающих организаций.

Поддержано количественное оформление подписок на расширения тарифов.

Поддержка реквизитов в платежках по приказу минфина россии №199н

Поддержка Приказа Минфина России от 14 сентября 2020 г. №199н. Реквизиты плательщика в уплату платежей в бюджетную систему РФ. Реквизит «Статус плательщика» (реквизит «101»).

Реквизиты плательщика в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей. Реквизиты «Основание» (реквизит «106»), «Период» (реквизит «107»), «Номер документа» (реквизит «108»), «Дата документа» (реквизит «109»).


Реквизиты плательщика в уплату таможенных и иных платежей. Реквизит «Основание» (реквизит «106»).

Доступно редактирование реквизитов плательщика в документах «Заявка на расходование денежных средств» и «Списание безналичных денежных средств» для операции «Прочий расход», добавляется возможность изменить ИНН плательщика (Приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г. №199н пункт 10).

Пользователи

Добавлена возможность пользователю самостоятельно восстановить свой пароль, нажав ссылку «Забыли пароль?» в окне входа в программу. Предусмотрены следующие варианты восстановления паролей:

  • по электронной почте (с помощью стандартного сервиса «1С» или указав свой почтовый сервер). Для этого варианта в карточках пользователей должен быть указан почтовый адрес, на который будет отправлено письмо с кодом подтверждения для ввода нового пароля;
  • переходом по ссылке. Для этого необходимо предварительно подготовить страницу в Интернете или внутренней сети компании с описанием процесса восстановления доступа.

Для помощи с часто встречающимися затруднениями при входе в программу также можно показать ссылку «Нужна помощь?», которая ведет на информационные материалы, которые можно опубликовать на странице в интернет или внутренней сети компании.

Прайс лист | финансист

Стоимость подписки

Ежегодно

Квартально

План | Факт и трендовый анализ

Платежный календарь

Интеграция с банками

Отчет движения денег

Отчет прибыли и убытков

2 пользователя | 1 юр.лицо

Для молодых компаний

План | Факт и трендовый анализ

Платежный календарь

Интеграция с банками

Отчет движения денег

Отчет прибыли и убытков

3 пользователя | 3 юр.лица

Для проектных компаний

Интеграция с 1С

Проектный учет

Проектный учет

Интеграция с 1С

План | Факт и трендовый анализ

Платежный календарь

Интеграция с банками

Отчет движения денег

Отчет прибыли и убытков

5 пользователей | 5 юр.лиц

Для группы компаний

Согласование платежей

SMS-аутентификация

по запросу

Согласование платежей

SMS-аутентификация

1С ERP

FinReport

Проектный учет

Интеграция с 1С

План | Факт и трендовый анализ

Платежный календарь

Интеграция с банками

Отчет движения денег

Отчет прибыли и убытков

Без ограничений

Энтерпрайз

Согласование платежей

SMS-аутентификация

1С ERP

FinReport

Проектный учет

Интеграция с 1С

План | Факт и трендовый анализ

Платежный календарь

Интеграция с банками

Отчет движения денег

Отчет прибыли и убытков

Индвидуальное сопровождение

Персональный финдир

Принятие к учету ос в бу и ну в разные периоды времени

В документ «Принятие к учету ОС» добавлена возможность принять к учету основное средство в бухгалтерском и налоговом учетах в разные периоды времени, и разными документами. При принятии к учету ОС только в бухгалтерском учете в стоимости основного средства будут учтены постоянная и временная разницы.

Похожее:  FAQ по мессенджерам: 10 самых распространенных вопросов от компаний | Rusbase

Пробитие чеков коррекции

Поддержаны дополнительные сценарии пробития чека коррекции из документа «Корректировка реализации»:

  • Добавление или удаление товарных позиций;
  • Изменение номенклатуры, кода маркировки (штрих-кода);
  • Изменение количества, цены, ставки НДС;
  • Исправление адреса компании в чеке в соответствии с актуальным состоянием НСИ;
  • Исправление данных по покупателю в соответствии с актуальным состоянием НСИ.

Проверка кодов маркировки

Добавлено рабочее место «Проверка кодов маркировки», которое позволяет получить подробную информацию о коде маркировки, в том числе владельце, статусе, структуре упаковок, последнем документе.


Для расследования проблемных ситуаций предусмотрена возможность ведения лога запросов к ИС МП.

Тексты сообщений проверки кодов маркировки при добавлении товаров в документ стали более информативными. В них могут включаться ссылки на рабочее место «Проверка кодов маркировки», настройки записи лога и панель администрирования для отключения контроля статусов.

Прочие доработки в платежных документах

В печатной форме «Расходного кассового ордера» в графе «Получил» сумма выводится прописью.

В документе «Поступление безналичных денежных средств» если валюта документа отличается от валюты регламентированного учета или в поле «Плательщик» указан нерезидент, то появляется вкладка «Валютный контроль». При загрузке банковской выписки значение в поле «Код валютной операции» заполняется автоматически из файла выписки.

Развитие инструментов учета и управления затратами предприятия

Переработан механизм учета постатейных расходов. В частности:

  • расширена функциональность существующих механизмов распределения постатейных расходов;
  • обеспечена возможность прямого отнесения расходов на конкретные партии производства;
  • обеспечена возможность различного распределения расходов в бухгалтерском и налоговом учете;
  • реализовано накопление, распределение и транзит расходов в разрезе объектов возникновения затрат, которые могут быть, как сопоставлены с объектами системы, так и быть независимыми;
  • разработан механизм соотнесения расходов с конкретными продажами.

Распределение партий при предварительном расчете себестоимости

С целью предоставления возможности расчета и анализа себестоимости товаров в разрезе партий без выполнения полного закрытия месяца переработан механизм предварительного расчета себестоимости. При этом обеспечены:

  • неизменность результата распределения партий и предварительного расчета себестоимости;
  • отражение отклонений в окончательной себестоимости относительно предварительного расчета отдельными движениями в регистрах оперативного учета.


Внесены изменения в алгоритмы формирования отчетов для отражения результатов предварительного и окончательного расчета себестоимости.

Расходы по усн

Признание расходов при УСН (доходы минус расходы), анализирует расходы по лизингу (в части услуг), при этом в качестве документа возникновения расходов используется договор лизинга, а для удобства анализа в статью включается информация по типу лизингового платежа.

Ограничения реализации:

  • Аналитические оборотные регистры для учета лизинга остались без изменений, т.е. лизинг по-прежнему учитывается на тех же хозяйственных операциях и регистрах Движения Денежные средства – Доходы/Расходы и Движения Доходы/Расходы – Прочие активы/пассивы. Настройки операций для бюджетирования и международного учета остались без изменений.
  • Расчеты по финансовым инструментам не включаются в Акт сверки взаиморасчетов и Взаимозачет задолженности совместно с контрагентскими расчетами.

Регламентное задание «актуализация потребностей по границе периода обеспечения»


Добавлено регламентное задание «Актуализация потребностей по границе периода обеспечения», запускающее также процедуру фонового задания распределения запасов, предусмотрено для решения вопросов:

  • аварийного завершения фоновых процессов;
  • ненадежной проверки запущенных заданий, когда процесс запущен, но обработка данных им уже завершена, в результате новое задание не запустится;
  • перевода отложенных позиций в обеспечиваемые при сдвиге границы периода обеспечения.

Розничные продажи

Добавлена возможность оформить чек ККМ на возврат без указания чека на продажу.

Возвраты, оформленные в РМК за смену, после закрытия смены отражаются сводно новым документом «Отчет о розничных возвратах».


Если были чеки коррекции в случае исправления системы налогообложения, то по каждой системе налогообложения создается отдельный документ «Отчет о розничных продажах» и «Отчет о розничных возвратах».

В форме «Кассовой смены» на закладке «Отчеты за смену» отображаются все «Отчеты о розничных продажах» и «Отчеты о розничных возвратах», созданные в рамках данной кассовой смены.

Сервис «1с:доставка» и сервис «1с:курьер»

Заказ на доставку теперь можно создать по нескольким документам-основаниям.


Добавлена возможность создания заказов на доставку на основании документа «Расходный ордер на товары».

Если получателем заказа является партнер-физическое лицо или ИП, у которого не указаны контактные лица, то в качестве ФИО контактного лица и номера его телефона используется наименование и номер телефона партнера.

Если перевозчик груза известен и указан в карточке документа основания, то при создании заказа на доставку в EDI будет отправлен запрос на поиск подходящего перевозчика по ИНН и КПП. Если будет найден один такой перевозчик, то он автоматически будет указан в соответствующее поле в заказе на доставку.


Реализованы настройки параметров для заказов на доставку по умолчанию.

Если всю необходимо для создания заказа информацию удалось получить из документа-основания и настроек заполнения по умолчанию, то заказа на доставку создается уже заполненным. В этом случае мастер создания заказа на доставку автоматически переходит на шаг «Проверка».

В карточке заказа на доставку в случае необходимости можно указать грузоотправителя и грузополучателя, отличных от указанных в документе-основании.

Если по тарифу на доставку для организации предусмотрена скидка, то она отображается на закладках «Тарифы» и «Параметры тарифа» в карточке заказа.

Сервис «1с:финотчетность»

Открыт новый сервис «1С:ФинОтчетность» для отправки отчетов прямо из программы в банки и другим заинтересованным получателям. Полный список возможных получателей доступен непосредственно в сервисе. Пакет отчетов может содержать отчетность одной или нескольких организаций и ИП, которые входят в группу компаний.

Сервис доступен из раздела «Казначейство» – «Сервис» – «1С:ФинОтчетность».

Списание кодов маркировки

Для документа «Списание кодов маркировки» теперь предусмотрен режим передачи «Отчет производственной линии». В этом режиме не производится контроль статусов кодов, проверка владельца, не создаются элементы справочника «Штрихкоды упаковок и товаров». Контроль в минимальном объеме выполняется при подготовке сообщений для отправки. Документ используется исключительно для передачи данных в ИС МП.

Списание на расходы затрат на капитализацию стоимости ос

В документ «Принятие к учету ОС» добавлена возможность списать на расходы затраты на капитализацию стоимости ОС в бухгалтерском учете, не принимая к учету ОС, то есть без использования счета 01. При этом малоценное ОС будет принято к учету в налоговом и управленческом учетах.


На расходы списываются сумма затрат в бухгалтерском учете и постоянная разница в затратах на капитализацию стоимости, при этом ПР всегда списывается на расходы вместе со стоимостью в БУ.

В НУ стоимость ОС равна сумме затрат на капитализацию в налоговом учете, постоянной разницы нет, а временная разница рассчитывается по стандартной формуле.

Учет тмц в эксплуатации при применении фсбу 5/19 «запасы»

В системе реализован учет в соответствии с ФСБУ 5/19 «Запасы» (далее Стандарт), что позволяет отражать передачу запасов в эксплуатацию по новым правилам в БУ, НУ, УУ, принимать к учету ОС независимо в БУ и НУ, а также списывать затраты на капитализацию ОС при принятии к учету в БУ без применения 01 счета.

Подсистема ТМЦ в эксплуатации теперь используется только для контроля наличия и движения запасов, переданных в эксплуатацию. В подсистеме отсутствует бухгалтерский и налоговый учет, при этом документы продолжают использоваться для количественного учета, который ведется, как и раньше, в регистре ТМЦ в эксплуатации в разрезе организации, подразделения, МОЛ, партии.

Финансовый год, не совпадающий с календарным, в отчетах

Компании, ведущие международный финансовый учет (МФУ), могут использовать финансовый год, отличный от календарного, например, с мая по апрель от месяца начала работы компании.

При использовании финансовых отчетов МФУ будут выводиться периоды в зависимости от начальной и конечной дат вызова отчетов. Период формирования отчета будет делиться на фин. периоды отступом 3 месяца, 6 месяцев, и 12 месяцев от начальной даты в зависимости от типа периода, примененного в настройке вида финансового отчета.

Формирование проводок международного учета по данным первичных финансовых регистров оперативного учета

В международный финансовый учет (МФУ) добавляется транслятор по данным оперативного учета «По объектам учета и их корреспонденциям». Упрощение настройки формирования проводок МФУ по данным оперативного учета и закрытие мест разрывов в ситуациях, где не было оборотных регистров, как источников данных.


Выбор варианта настройки трансляции в «НСИ и администрирование» – «Международный финансовый учет» – «Проводки по данным оперативного учета»:

  • «Настройка по объектам учета и их корреспонденциям» – добавляемая возможность, режим по умолчанию для новых баз;
  • «Настройка по хозяйственным операциям» – текущий подход.

Для новых внедрений рекомендуется использовать «Настройка по объектам учета и их корреспонденциям».

При инициализации новой информационной базы доступен только режим 2Настройка по объектам учета и их корреспонденциям». В базах, где ранее велся МФУ по данным оперативного учета, опция «Настройка по хозяйственным операциям» включена и доступна. Загрузка в базу модели МФУ, содержащий в себе настроенные шаблоны проводок по хоз. операциям, так же сделает опцию доступной.

Функционал сервиса управленческого и финансового учета финансист

Электронный документооборот с контрагентами


Переработаны интерфейсные решения и расширена функциональность электронного документооборота, в том числе:

  • Реализованы механизмы пакетной обработки электронных документов, включая пакеты, полученные из роуминга.
  • «Журнал событий ЭДО» заменен на более функциональный «Журнал действий по ЭДО».
  • Исходящие сообщения электронного документооборота теперь можно сформировать повторно.
  • Служебные сообщения больше не отображаются в «Текущих делах ЭДО». Они формируются автоматически при выполнении сопутствующих действий по документообороту.
  • Добавлен статус для заявок на роуминг, находящихся в процессе настройки,
  • УПД / УКД теперь можно загрузить из файла.
  • Реализована возможность вернуть в работу документ после принудительного закрытия.
  • Повышена читаемость ошибок, возвращаемых операторами ЭДО, при работе с сервисом 1С-ЭДО.
  • Учетный документ теперь можно удалить без необходимости удаления связанного с ним электронного документа.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector